Анализ текущей недели от FA Group. 5-9 февраля 2018

Анализ текущей недели от FA Group. 5-9 февраля 2018

Все кому не лень делают свою крипту-) Прекрасный момент.

Впервые с конца декабря торговая неделя не закончилась падением Доллара. Индекс Доллара закончил последнюю неделю января в небольшом плюсе, упав на 6% за предыдущие семь недель. Все ведущие валюты пострадали от фиксации прибыли, причем сильнее всего просели Аусси и Йена.
На этой неделе спрос на Доллары может уйти на второй план, поскольку внимание переключится на данные о росте мировой экономики и заседания центробанков. Ни от одного из ведущих центробанков не ждем изменения политики, но валюты существенно укрепились за последние два месяца, поэтому господа инвесторы ожидают комментарии по этому поводу от чиновников.
Долларовым быкам, которые только начинают отбирать контроль у медведей еще рано праздновать победу. Некоторые валютные пары могут существенно развернуться в начале недели, в то время как другие могут укрепляться медленнее. К восстановлению Доллара привели ястребиное заявление ФРС, позитивные данные о занятости в США и резкое увеличение доходности американских гособлигаций.
Срок Дж.Йеллен на посту главы ФРС истек, и она оставила рынку оптимистичное заявление с более ястребиной позицией относительно инфляции. В Пт этот положительный прогноз получил поддержку от данных с Нон-Фарм, которые показали увеличение количества занятых на 200 тыс. в январе, стабильный уровень безработицы и рост зарплат на 0,3%. Кроме того, данные по количеству занятых и зарплатам за декабрь были пересмотрены в большую сторону.
Нет никаких сомнений, что ситуация на рынке труда хорошая, а уровень безработицы при ее сохранении может упасть в ближайшие месяцы. Тем не менее, поскольку рынок уже полностью заложился на повышение процентных ставок в марте, пятничный отчет никак не повлиял на ожидания относительно ужесточения политики. На этой неделе самым важным экономическим отчетом в США будет индекс непроизводственной активности от ISM, но, поскольку данные о занятости уже были опубликованы, он не должен существенно повлиять на Доллар, хотя хорошие данные по рынку труда предвещают рост активности. Контролируем.

EUR.
Евро все еще показывает один из лучших результатов. По сравнению с другими валютами стран G7, Евро умеренно откатился в Пт, причем даже после этого EURUSD вышла в ноль за неделю. При этом Евро укрепился относительно Аусси, Йены и Канадца.
Экономика еврозоны восстанавливается, а укрепление Евро пока что не сильно влияет на инфляцию. В результате европейские чиновники не беспокоятся относительно высокого курса Евро и больше думают о том, чтобы закончить программу закупки активов. На этой неделе в еврозоне будет очень мало данных, которые могли бы поставить под сомнение положительные перспективы валюты, поэтому мы ожидаем, что Евро будет и дальше показывать лучшие результаты, чем другие ведущие валюты (если не будет никаких сюрпризов со стороны центробанков). EURUSD при этом созрела для отката. Если она закончит день ниже 1,24, ее может ждать дальнейшее падение до 1,2275, но сброс привлечет внимание господ спекулянтов. Наблюдаем.

GBP.
Самым важным событием на этой неделе будет решение Банка Англии по поводу монетарной политики. Кроме самого заявления, будет опубликован квартальный отчет об инфляции. В конце прошлого года Банк Англии повысил процентные ставки, и инвесторам интересно, когда он сделает это еще раз. В предыдущем заявлении не было никаких намеков на сроки следующего повышения ставок, но комитет по монетарной политике зачастую озвучивает планы одновременно с публикацией квартального отчета об инфляции.
С декабря в экономике Великобритании не было особых позитивных или негативных изменений. Розничные продажи резко упали, но инфляция немного выросла, ситуация на рынке труда не меняется, а зарплаты растут уверенными темпами. В производственном и строительном секторах активность замедлилась, но экономисты ожидают, что она ускорится в сфере услуг (данные об этом появятся в понедельник). Что самое важное, со времени предыдущего заседания GBP укрепился на 5% относительно Доллара, а доходность десятилетних гособлигаций выросла на 25 базисных пунктов, что привело к ужесточению условий на финансовых рынках.
Риторика в квартальном отчете должна быть оптимистичной, но, учитывая изменения на рынке, будут оговорки. Банк Англии, возможно, не хочет, чтобы GBPUSD существенно укреплялась. Если чиновники будут настроены однозначно позитивно и скажут, что повышение ставок возможно в ближайшие..
Риторика в квартальном отчете должна быть оптимистичной, но, учитывая изменения на рынке, будут оговорки. Банк Англии, возможно, не хочет, чтобы GBPUSD существенно укреплялась. Если чиновники будут настроены однозначно позитивно и скажут, что повышение ставок возможно в ближайшие месяцы, GBPUSD может достигнуть 1,43. Если же риторика в заявлении или выступлении председателя Банка Англии Марка Карни будет осторожной, GBPUSD может упасть ниже 1,40.Наблюдаем.

XAUUSD.
Цены на Золото в Пт снизились на фоне повышения курса Доллара из-за того, что отчет по занятости показал неожиданно высокий рост числа рабочих мест в январе и ускорение роста зарплат.
Апрельские фьючерсы на Золото снизились на 0,91% до $1335,7 на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. За неделю Золото подешевело приблизительно на 1,47%.
После того, как 26 января цены на желтый металл достигли своего максимума с апреля 2016 года, они начали снижаться на фоне стабилизации курса Доллара и роста доходности гособлигаций США.
Возможное повышение процентной ставки, как правило, приводит к снижению цен на Золото: когда стоимость заемных средств растет, то Золоту сложно конкурировать с активами с высокой доходностью, например, с государственными облигациями.Контролируем.

ВТС.
В воскресенье стоимость основных криптовалют, включая Биткоин, осталась стабильной после резкого снижения в Пт, в результате которой курс Биткоина впервые с ноября опустился ниже $8000.
В Пт Биткоин подешевел на 12%. С начала недели стоимость Б иткоина опустилась на 30% из-за опасений об ужесточении правил торговли со стороны регуляторов.
Эти же опасения негативно отразились на стоимости других криптовалют.
Постановление регулятора Южной Кореи о запрещении использования анонимных банковских счетов при торгах на криптовалютных биржах вступило в силу во Вт. Торги криптовалютами в Южной Корее являются крайне спекулятивными. Цель мер регулирования заключается в том, чтобы предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег и других незаконных действий.
В Чт министр финансов Индии Арун Джетли пообещал применить суровые ограничения по торговле криптовалютами за их использование в незаконной деятельности. Правительство Индии не расценивает криптовалюты как легальное платежное средство.
Цены на криптовалюты также снизились после новости о том, что Facebook запретил рекламу цифровых валют.
Еще одним негативным фактором стали опасения о цифровой валюте tether и способности проблем с этой цифровой валютой привести к обвалу рынка.
Регулирующие органы США проводят расследование о том, не был ли резкий рост стоимости Биткоина в 2017 году результатом манипуляций с ценами на рынке. (Странно, большинство участников рынка уже давно знают ответ на этот вопрос, ну, ладно, процедура есть процедура.)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит расследование связей криптовалютной биржи Bitfinex с цифровой валютой Tether, которая могла использоваться для искусственной инфляции цен на Биткоин.
Компания Tether выпускает одноименную виртуальную валюту, которая, по заверениям компании, обеспечивается хранящимися в ее резерве Долларами. Однако Tether никогда не предоставляла никаких доказательств своим заявлениям.
После неплохих результатов в Сб, Биткоин снова откатился, для нас и наших клиентов любое движение является возможностью заработать, чего и вам всем желаем. Зарабатываем.

Всем удачных торгов!
Роман Борю, аналитическая служба FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля