Анализ рынка от FA Group. 22 февраля 2018

Анализ рынка от FA Group. 22 февраля 2018

Рынки волатильны, как никогда. Прекрасная возможность для умных людей.

Вчера в последние два часа североамериканской сессии на финансовых рынках была отмечена повышенная волатильность. Dow, укрепившийся более чем на 250 пунктов, закончил день падением на 168 пунктов, в то время как доходность десятилетних американских гособлигаций подскочила до 2,95%. Доллар взлетел в ответ, что привело к падению EURUSD ниже 1,23 и укреплению USD/CAD до 1,27. Хотя протокол предыдущего заседания ФРС был оптимистичным, уровень беспокойства на рынке растет из-за приближения доходности к 3%.
Согласно протоколу январского заседания ФРС, большинство американских чиновников считает, что усиление роста увеличивает вероятность повышения процентных ставок в будущем. С декабря некоторые чиновники ФРС также повысили свои прогнозы роста, причем многие видят восходящие риски, связанные со снижением налогов, которые привели к добавлению слова «дальнейший» к оценке роста. Поначалу эти положительные заявления вызвали укрепление акций и рискованных валют, но потом на первое место вышло уклонение от риска, которое привело к широкомасштабному обвалу. Разворот Dow более чем на 450 пунктов в середине дня может привести к ослаблению на рынках Азии и Европы, которое, вероятно, сильнее всего ударит по Иеновым кросс- парам. Зарабатываем.
EUR.
Достигнув пика выше 1,25, EURUSD вчера обвалилась ниже 1,23 из-за широкомасштабного укрепления Доллара. Как и индекс экономических настроений от ZEW, последние индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг разочаровали, снизившись в феврале. Хотя это усилило нисходящее давление на Евро, важно понимать, что это первое замедление роста активности за три месяца, которое к тому же произошло после того, как индекс достиг самого высокого уровня с 2006 г.
EURUSD упала ниже 1,23 уже в самом конце североамериканской торговой сессии. Данные показали, что экономика еврозоны остается сильной, а активность просто немного откатилась с рекордно высокого уровня. Сегодня в Германии появится индекс делового климата от IFO, который, скорее всего, покажет такой же откат после хорошего результата месяцем ранее. Вчера трейдеры по EURUSD использовали эти отчеты как предлог, чтобы зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если EURUSD превысит 1,23 после появления данных от IFO, это будет прекрасное место для начала восстановления. Котролируем.
GBP.
GBPUSD не может удержаться выше 1,40 уже третий торговый день подряд. Прямо перед открытием торгов в Лондоне Фунт пытался пробить этот уровень, но быстро потерял достижения, когда пара развернулась на 180°. Фунт был близок к тому, чтобы сделать еще одну попытку, когда глава Банка Англии Mark Марк Карни и его коллеги говорили об экономике и монетарной политике. Выступая перед Парламентом, Карни, Энди Халдейн и Бен Бродбент отметили сокращение неиспользуемых мощностей, усиление инфляционного давления, положительную динамику в мировой экономике и ужесточение на рынке труда. Карни по большей части предоставил возможность озвучивать положительные оценки своим коллегам, но нет никаких сомнений, что, хотя выход Великобритании из ЕС остается источником рисков, британские чиновники настроены скорее по-ястребиному. Хотя Фунт не смог удержать свои достижения, ожидания по поводу повышения процентных ставок в июне выросли после выступления Карни и его коллег с 67% до 71%.
GBPUSD упала из-за данных о состоянии рынка труда Великобритании, хотя данные были не такими уж и плохими: средний рост зарплат остался без изменений на уровне 2,5%, а без учета бонусов он ускорился с 2,3% до 2,5%. Количество заявок на получение пособия по безработице снизилось впервые за пять месяцев, но фунтовые трейдеры вместо того, чтобы вызвать укрепление валюты, обвалили ее, используя предлог, что уровень безработицы вырос впервые за полгода. Он составляет 4,4%, оставаясь недалеко от самого низкого за 30 лет уровня, поэтому намного большее значение должно иметь то, как рост зарплат повлияет на монетарную политику. Поскольку GBPUSD падает из-за укрепления Доллара, мы предпочитаем покупать Фунт против Евро, Иены и Канадца ожидается, что обновленные данные по росту ВВП в четвертом квартале не будут содержать никаких изменений. Зарабатываем.
XAUUSD.
Золото, как всегда, чутко реагирует на все, что происходит с Долларом. Понижающий тренд активно продолжается, потенциал снижения вплоть до 1302, а уж если и этот уровень будет пробит, тогда останется только держать руку на пульсе(или на кнопке мышки), чтобы вовремя заф..
чтобы вовремя зафиксировать прибыль. Зарабатываем.
ВТС.
Основные криптовалютные активы вновь резко снизились на торгах в среду. Биткоин потерял более 10% и достиг уровня $10 350 , а Эфириум снизился на 9% к поддержке на $930.
В Венесуэле состоялся первый день частного пресейла национальной криптовалюты El Petro . Президент страны Мадуро заявил, что было собрано около 735 миллионов Долларов, впрочем официального подтверждения этой информации не существует.
На наш взгляд, этот инструмент вряд ли будет пользоваться популярностью. Данная криптовалюта обеспечена запасами нефти, что теоретически могло бы сделать ее интересной для инвесторов. Однако текущая политическая и экономическая ситуация в стране станет для них существенным сдерживающим фактором.
В Венесуэле продолжается противостояние президента и парламента. Также она испытывает серьезные экономические трудности, в частности, ей не хватает валюты на выплату долга. Более того, нет средств и на поддержание уровня добычи углеводородного сырья. Нефтедобывающие компании уходят из страны, что ведет к сокращению производства. Это означает, что у Венесуэлы просто нет финансовых возможностей для увеличения производства той самой нефти, которая обеспечивает El Petro. И все это происходит на фоне растущих опасений коррекционного снижения в ценах на энергоносители. Если коррекция состоится, то дешевле станет и венесуэльская нефть, а значит снизится и стоимость токена. Учитывая все эти обстоятельства вложения в венесуэльскую криптовалюту крайне рискованны, поэтому могут привлечь лишь спекулянтов, объем вложений которых вряд ли будет достаточно большим. Таким образом, страна не сможет получить средства, на которые рассчитывает.
Сеть Рипл, тем временем, продолжает укреплять свое влияние. Вчера появилось сообщение, что к Рипл присоединятся 5 новых партнеров, включая крупнейший банк Латинской Америки. Компания в последнее время сосредоточилась на развитии своей сети RippleNet, отложив на будущее новые проекты, связанные с криптовалютой Рипл. Именно поэтому стоимость валюты падает, несмотря на позитивные новости компании, и вчера потеряла более 11%.
По нашему мнению, в Чт реально дальнейшее снижение Биткоина к уровням поддержки $10 300, $10 200 и $10 05, а также падение эфириума к отметкам $915, $900 и $890. Зарабатываем.


Всем удачных торгов!

Роман Борю, аналитическая служба FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля