Анализ рынка от FA Group. Четверг 18.10.18

Анализ рынка от FA Group. Четверг 18.10.18

USD.
Доллар вчера активно укреплялся. Правда, несколько сильнее, чем ожидалось, но этому способствовали слабые данные по инфляции в Великобритании, так как темпы роста цен замедлились с 2,7% до 2,4%, тогда как ожидали роста до 2,8%.
Американская статистика по строительству оказалась не самой радостной, так как число выданных разрешений на строительство сократилось на 0,6%, а количество начатых строек уменьшилось на 5,3%. Прогнозировался иной результат, так как ожидали роста числа разрешений на 3,4%, а начатых строек на 2,5%. Но все это не так важно, так как содержание текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, сняло все вопросы относительно дальнейших действий по ужесточению монетарной политики. Фактически, решено,что в декабре ФРС еще раз повысит ставку рефинансирования. Так же, нет никаких намеков на то, что ФРС намерен пересматривать темпы повышения ставки рефинансирования в будущем году. Однако, важно помнить, что инфляция замедлилась уже после заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, так что интрига пока сохраняется. Тем более, что Дональд Трамп продолжает высказывать свое негодование по поводу того, что ФРС слишком быстро повышает ставку рефинансирования.
Сегодня в США ожидается, что общее число заявок на пособия по безработице увеличится на 3 тыс. Число первичных заявок на пособия по безработице должно сократиться на 2 тыс., тогда как число повторных, могут сократиться на 5 тыс. Однако все эти данные не так уж и важны, и рынок все равно пока переваривает ситуацию вокруг Brexit’a, а так же планы центральных банков.
Потенциал укрепления Доллара остается довольно значительнім, но, нужно внимательно следить за новостями, в фазе еще неуверенного роста любая новость может послужить триггером как дальнейшего укрепления, так и разворота наметившегося тренда.
Контролируем.

EUR.

Текущее падение пары спровоцировано негативными ожиданиями по переговорам между Великобританией и ЕС на саммите. Тема Brexit, оставляет слишком много вопросов без ответов, и спрогнозировать, как закончатся переговоры между Лондоном и Брюсселем крайне сложно. С одной стороны, камнем преткновения остается вопрос по североирландской границе. Германия уже начала готовится к жесткому сценарию Brexit, а Д.Туск заявил, что вероятность выхода Королевства без сделки весьма высока. С другой стороны, внутренние политические перипетии заставляют Терезу Мэй работать на два фронта. Британский Парламент вряд ли одобрит дополнительные уступки Евросоюзу. В то же время провал в переговорах ударит по рейтингу Терезы Мэй еще сильнее. Таким образом, перед Мэй стоит весьма сложная задача: договориться с ЕС без каких-либо новых уступок. Мы считаем, что либо переговоры затянуться еще на несколько месяцев, либо же будут окончательно провалены.
Любой из этих вариантов, скорее всего, надавит на евровалюту. Ближайшие уровни поддержки: 1,1475 – 1,1414 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: 1,1536 – 1,1597 – 1,1658. Контролируем.

GBP.
Пара GBPUSD продолжает нисходящее движение в ожидании результатов саммита ЕС. Тем временем, Глава Европейского парламента А.Таяни заявил прессе, что Тереза Мэй не представила никаких новых предложений по условиям Brexit. Это может означать:
1 – Тереза Мэй тянет время. Этот вариант возможен, так как Премьеру Великобритании нужно думать не только о том, как договориться с ЕС, но и о том, как получить поддержку по плану Brexit в Парламенте Великобритании. Таким образом, на уступки она идти не может, и тянуть время в этом случае остается чуть ли не единственным вариантом.
2 – никаких новых предложений нет и не будет, так как Тереза Мэй точно знает, что новый план не поддержит Парламент. В общем, ситуация пока складывается патовая, а вероятность того, что никакой сделки между ЕС и Британией не будет, растет с каждым днем. Фунт на эти данные реагирует вполне логично. Большая часть периодов подїема Фунта в последние месяцы была связана именно с инсайдерской информацией о том, что стороны близки к подписанию соглашения. Однако, она не подтверждалась. А сейчас, когда идут официальные переговоры, и не поступает никакой оптимистичной информации, трейдеры уверены, что стороны опять зашли в тупик. Сегодня в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам. Слабые данные могут оказать еще большее давление на британскую валюту.
Продавать Фунт необходимо очень осторожно, так как новости по Brexit могут спровоцировать резкий приток покупателей. Закрепление ниже поддержки 1.3083 усилит давление на пару, что откроет прямую дорогу в к области 1.3032 и 1.2982. Неудачное закрепление и возврат под уровень сопротивления 1.3119 в первой половине дня также будет сигналом на продажу Фунта с целью прорыва 1.3083. В ином случае, открывать короткие позиции можно на отскок от 1.3152 и 1.3186. В случае резкого роста на позитивных новостях по Brexit, от продаж Фунта будет разумнее воздержаться.
Ожидаем.

Gold.
Поведение рыночных инструментов частенько сравнивают с пружиной. Чем дольше она сжимается, тем больше шансов получить выстрел. С августа толкавшееся в торговом диапазоне $1185-1215 за унцию Золото наконец выбралось наружу. Классика жанра имела место не только с переходом драгметалла из стадии консолидации к тренду, но и в области позиционирования. По итогам недели, к 9 октября спекулятивные нетто-шорты раздулись до максимальных отметок, по меньшей мере, с 2006 года. И уже спустя пару дней вынос продавцов состоялся: Золото отметилось лучшей дневной динамикой со времен референдума о членстве Британии в ЕС.
Хедж-фонды активно продавали драгметалл на фоне дивергенции в экономическом росте США и других стран и разных векторов денежно-кредитной политики ФРС и центробанков-конкурентов. Это выражалось в стремительном росте реальной доходности трежерис и в опережающей динамике S&P 500 над другими фондовыми индексами. В то же время, геополитический фон был благоприятным для быков по XAUUSD. Торговые конфликты, неопределенность вокруг Brexit, итальянский политический кризис и проблемы развивающихся стран в обычных условиях заставляют диверсифицировать портфели в пользу надежных активов. До октября этого делать не спешили, ориентируясь на парящий в зените S&P 500.
Стоило американским фондовым индексам отметиться худшим двухдневным пике с февраля, как отношение к Золоту существенно улучшилось. Запасы специализированных биржевых фондов после нескольких недель снижения выросли на 16,5 т, а котировки фьючерсов взлетели к трехмесячным максимумам. Не остановило поклонников драгметалла и лучшее ралли S&P 500 с марта.
Золото добавляют в инвестиционные портфели как инструмент хеджирования от растущей волатильности, и в этом отношении можно рассчитывать на продолжение ралли драгметалла в направлении $1245 и $1255 за унцию. Участвуем.

ВТС.

Курс Биткоина продолжает торговаться в очень узком ценовом диапазоне, все больше и большее теряя волатильность в отсутствии притока новых трейдеров и инвесторов.
Вчера стало известно, что вполне вероятно, в Индии хранение криптовалют может стать незаконным. Речь идет о криптоактивах, не имеющих официального одобрения правительства. Таким образом, правительство Индии вынуждает трейдеров и владельцев криптовалютных кошельков подать сведения о наличии такого вида активов. В ином случае, комиссия прибегнет к определенным мерам наказания, которые будут применяться к нарушителям закона.
Перед покупателями Биткоина сейчас стоит задача по прорыву и закреплению выше сопротивления 6 450, что приведет к быстрому росту и обновлению более важного уровня 6 600, где логично будет фиксировать прибыль.
В случае снижения курса Биткоина, можно рассматривать длинные позиции после теста поддержки 6 320, либо покупать сразу на отскок от уровня 6 180.
Неудачное закрепление выше уровня 6 450 может привести к фиксации прибыли по длинным позициям и появлению в рынке продавцов Биткоина, что приведет к повторному снижению в район поддержки 6 320. Прорыв и этого уровня быстро обвалит Биткоин к 6 180, откуда в рынок вновь начнут возвращаться крупные покупатели. В случае роста выше 6 450, продавать криптовалюту можно сразу на отскок от максимума 6 600. Зарабатываем.

Завтра обзор не выйдет. Прощаемся до Пн. Будьте внимательны с лентой новостей и экономическими календарями))
Всем удачных торгов!

Роман Борю, руководитель аналитической службы FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля