Анализ рынка от FA Group. Понедельник 22.10.18

Анализ рынка от FA Group. Понедельник 22.10.18

USD.
По итогам минувшей недели почти все основные валюты продемонстрировали падение против Доллара. В плюсе остались сырьевые валюты — «новозеландец» и «австралиец». Наибольший спад по отношению к Доллару показал Фунт (-0,64%). Канадский Доллар подешевел на 0,62%, Франк — на 0,48%, Евро — на 0,39%, Йена — на 0,27%. Новозеландский Доллар подорожал на 1,30%, австралийский Доллар — на 0,12%. Однако Доллар может быть поддержан восстановлением американского рынка. S&P-500 снова удержался по итогам недели выше 200-дневной скользящей средней, что указывает на потенциал восстановления, которое может перейти в традиционное рождественское ралли. Это может ограничить укрепление Йены, оправданное в моменте как технически, так и итальянскими рисками.
Ситуация по Доллару неоднозначная. Ожидаем.
EUR.
В прошлую Пт Евро отскочила на информации о том, что итальянское правительство все же готово сократить плановую цифру дефицита бюджета с 2.4% до 2.1% ВВП. Затем агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Италии с Ваа2 до Ваа3, до мусорного уровня остается один шаг. Аналогичное решение S&P ждут в следующую пятницу. В субботу итальянский вице-премьер Сальвини опроверг от имени правительства намерение сократить дефицит до 2.1%. Тем временем, как сообщила швейцарская группа Albacore Wealth Management итальянскому изданию Il Sole, резко выросло число запросов от состоятельных итальянцев с капиталом от €5 млн до €10 млн на вывод капитала в Швейцарию. Вероятно, это далеко не единственная управляющая компания, решающая сейчас вопросы бегства итальянского капитала. Если эта тенденция получит дальнейшее развитие, итальянское правительство, продолжая свою политику, может спровоцировать полноценную панику вкладчиков.
Техническая картина в EURUSD все еще остаётся в пользу роста, пара отбилась от восходящей трендовой линии, построенной по минимуму августа и начала октября, однако информационный фон таков, что попытки продавить ее вниз очень вероятны. В ситуации неопределённости остается актуальным краткосрочный диапазон 1.15 – 1.16, из которого пара должна выйти на этой неделе. Если по итогам недели она закрепляется ниже, тогда наиболее вероятным сценарием становится повторное тестирование августовского минимума ниже 1.14. Если по итогам недели пара уходит выше, то следующее сопротивление – 1.155, и если его возьмут, открывается потенциал роста к старым целям выше 1.18. Наиболее вероятным, все же , представляется пробой вниз. Контролируем.
GBP.
Фунт также остается под давлением перипетий переговоров вокруг Brexit. Стороны, если верить их сообщениям, с трудом движутся в направлении компромисса, но хватит ли сил дойти до него в обозримом будущем, сказать трудно. Пока ясно только то, что переговоры вновь затягиваются, проблема ирландской границы так и остается главным камнем преткновения, и удовлетворительного решения ее пока что не видно. GBPUSD пока что держится выше трендовой линии, построенной по минимумам августа, сентября и начала октября. Формально пара остается в растущем тренде, не сумев пробить его вниз на прошлой неделе, однако мы не рискуем утверждать рост с текущих уровней. При пробое ниже 1.3 мы рекомендуем открывать короткие позиции. Готовимся.
Gold.
В Пт Золото вернулось к уровню начала торгов в Пн около 1230 за тройскую унцию, продолжив тем самым коррекционный рост, начавшийся в Чт.
Золоту продолжает оказывать поддержку политическая неопределенность, связанная с выборами в Конгресс США. Кроме того, на росте котировок сказалось пятничное падение мировых фондовых рынков. В частности, американские фондовые индексы снизились на 1,3-2%, европейские – на 0,4-1,1%, азиатским была присуща аналогичная динамика.
Рост спроса на инвестиционное Золото сохранился после публикации китайской отчетности, когда стало известно о снижении ВВП Китая на 0,1%.
Золото продолжает оставаться чувствительным к изменениям процентной ставки ФРС. Публикация протоколов заседания ФРС от 25-26 сентября с повышением базовой ставки на 0,25% не вызвала на рынке паники, но стала сдерживающим фактором для Золота, поскольку это повышение является поддержкой для Доллара. Индекс Доллара достиг локального максимума на отметке 95.67 еще до публикации протоколов.
В целом после роста от уровня 1200 Долларов за унцию, цена Золота вновь нашла узкий диапазон. Золото остается наиболее низковолатильным активом, даже несмотря на сопутствующий новостной фон.
Предполагаем, что на сегодняшних торгах динамика курса останется низкой с продолжением восходящей тенденции и с возможностью тестирования уровней сопротивления на отметках 1232, 1235 и 1237 Долларов. Наблюдаем.
ВТС.
На курс Bitcoin может продолжать оказывать влияние курс стейблкойна USDT, который отошел от своей целевой отметки в 1 Доллар в минувший Пн, спровоцировав тем самым скачок курса Bitcoin и его дисбаланс между торгами на Bitfinex и остальными биржами. В Пт USDT вернулся на привычный уровень, а с ним и курс Bitcoin на Bitfinex, практически сравнявшийся с курсом на других биржах.
Также криптовалютный рынок может отреагировать на озвученные в Пт намерения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег о подготовке стандартов криптовалютного регулирования. Этим стандартам должны будут следовать финансовые регуляторы, криптовалютные биржи и провайдеры криптокошельков.
Для Bitcoin мы прогнозируем умеренный рост в начале недели, с уровнями сопротивления в 6620, 6635 и 6650 Долларов.
Для Ethereum предполагаем высоковероятным аналогичный сценарий торгов, учитывая пятничный курс на повышение, при этом уровни сопротивления будут располагаться на отметках 212, 220 и 223 Доллара.
Для Ripple в большей степени, чем для Bitcoin и Ethereum, сегодня вероятен нисходящий тренд, особенно в условиях его неподверженности положительному новостному фону. При этом криптовалюта может протестировать уровни поддержки 0.4600, 0.4580, и 0.4550 Долларов.
Всем удачных торгов!

Роман Борю, руководитель аналитической службы FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля