Анализ рынка от FA Group. Пятница 26 января 2018

Анализ рынка от FA Group. Пятница 26 января 2018

Биткоин продолжает показывать классическое движение от уровня, облегчая опытным трейдерам задачу по зарабатыванию денег

Доллар. Министр финансов США Стивен Мнучин вчера в Давосе сделал заявление, которое ускорило и без того головокружительное падение Доллара. Он сказал, что слабый Доллар приносит пользу американской экономике в краткосрочной перспективе, тогда как в долгосрочной перспективе это высокий курс Доллара. Сложно сказать, насколько его заявления были спланированы заранее, но рынок точно подхватил этот сигнал: пара EURUSD за ночь сделала большой скачок, равный 1,2500, а пара GBPUSD усилила рост и в какой-то момент поднялась выше отметки 1,4300 (подробности ниже). Для тех, кто внимательно следил за предвыборной программой г-на Трампа ( и помнит ключевые моменты ее), заявление г-на Мнучина не стало неожиданностью. Трамп всегда был за слабый Доллар. Исполняются обещания предвыборного ралли?
Господа инвесторы и честные спекулянты встревожены и озабочены, они нервничают — американские экономические показателя продолжают слабеть: продажи нового жилья сократились сильнее, чем ожидалось, а количество заявок на получение пособия по безработице выросло. Сегодня в США выйдут данные по росту ВВП в четвертом квартале, торговому балансу и объему заказов на товары длительного потребления. Рост ВВП – самый важный отчет в США на этой неделе, поэтому он может существенно повлиять на гринбек. Мы ожидаем, что рост замедлился, поскольку торговая активность и розничные продажи ослабли под конец года. А это, в свою очередь, приведет к дальнейшему ослаблению Доллара и уходу инвесторов и спекулянтов в активы-убежища. Контролируем.

EUR. EURUSD превысила 1,25, несмотря на предупреждение председателя ЕЦБ Марио Драги, что волатильность Евро является источником неопределенности. Это самый высокий уровень для валютной пары с декабря 2014 г. Хотя инвесторы беспокоились, что риторика Драги вызовет ослабление валюты, поскольку Евро продолжил укрепляться перед появлением решения ЕЦБ, трейдеры заложились на беспокойство Драги и переключились на его планы на будущее. Учитывая восходящую тенденцию Евро, недовольства высокой стоимость валюты могло оказаться недостаточно, чтобы помешать Евро достичь 1,25, и именно это вчера и произошло. EURUSD прорвала стопы и достигла пика выше этого уровня, как только рынок понял, что ЕЦБ в итоге настроен оптимистично и доволен экономической ситуацией.
По словам Драги, экономический рост остается уверенным и широкомасштабным, что создает пространство для возможных позитивных сюрпризов и может привести к постепенному увеличению инфляции в среднесрочной перспективе. Хотя Драги преуменьшил важность заявлений, на которые указал протокол предыдущего заседания ЕЦБ, и сказал, что в октябре изменилось немногое, он сделал акцент на экономических успехах, которые получили поддержку от ралли валюты. Поскольку EURUSD прорвала 1,25, ее ждет сопротивление на уровне 1,2572, а после этого ключевым уровнем будет 1,30.
Инвесторы вчера продолжили продавать Доллары, посчитав, что своими словами о росте и сильном Евро Драги таки одобрил недавние события на валютном рынке. Хотя апатия ЕЦБ не означает, что чиновники в других странах не беспокоятся, однако — пока они не озвучат свои опасения, инвесторы будут объяснять отсутствие заявлений с их стороны отсутствием беспокойства по поводу их валют. Недавно выступил председатель НБ Швейцарии Томас Джордан, который заявил, что регулятор готов к валютной интервенции в случае необходимости. Тем не менее, чем дольше сохраняется восходящая тенденция, тем больше вероятность, что другие банки начнут давить на валюты. Зарабатываем.

GBP. Фунт в паре с Долларом поднялся в цене, превысив 1,43. Никаких экономических отчетов в Великобритании не было, поэтому движение валюты было вызвано исключительно дальнейшим ослаблением Доллара. Как и в США, в Великобритании сегодня появятся данные по росту ВВП в четвертом квартале. Ожидается, что темп роста остался без изменений, но в годовом исчислении он должен был замедлиться. Рост ВВП достаточно важен, чтобы вызвать фиксацию прибыли по GBPUSD, если данные разочаруют, но, как и в еврозоне, в Великобритании данные последнее время показывали положительную динамику. GBPUSDдостиг самого высокого с июня 2016 г. уровня и не увидит никакого существенного сопротивления до 1,45. А сейчас, пара, отработав сильный сигнал на продажу, так же сильно демонстрирует коррекцию, однако, очевидно, что потенциал снижения остается весьма значительным. Правда, сейчас многое зависит от статистики из США. Контролируем.

XAUUSD. Сильная направленность сигналов по активу на продажу осталась. Актив, очень похоже на предыдущий актив –Фунт/Доллар – также находится в коррекции. Поэтому, логично предположить, что дальнейшая динамика актива прямо зависит от статистики по США. Что нам готовит ныне ВВП? Наблюдаем.

ВТС. Рынок криптовалют находится в красной зоне. Биткоин торгуется вблизи $10К -11К. Ведущие альткоины в среднем просели примерно также.

Текущая динамика связана с техническими особенностями трейдинга, в котором стали участвовать профессионалы с Уолл-Стрит, считает ряд экспертов. Комьюнити реагирует на нее довольно холодно и расчетливо, большинство воспринимает текущую ситуацию как возможность купить токены на спаде.
Южная Корея 30.01.18 запретит анонимный трейдинг, банки начнут открывать новые торговые аккаунты для проведения транзакций с криптовалютой, в системе будут связаны имена банковских и криптовалютных счетов, анонимные виртуальные счета будут закрыты. Трейдеры смогут пополнять счета на биржах только на свое имя.
Фактически, это означает, что сами криптовалюты останутся децентрализованными, но ввод/вывод средств и трейдинг перестанут быть анонимными. Такой исход кажется довольно прогнозируемым, поскольку правительства азиатского региона сильно озабочены потерянными налоговыми выгодами, и в ближайшее время будут стараться закрыть эту дыру.
Это можно считать большим шагом в сторону деанонимизации всего рынка, поскольку аналогичные шаги могут начать делать и регуляторы других стран. На самом деле, все это довольно логично, после прозвучавшего полтора месяца назад спокойного заявления руководителя J.P. Mogan о том, что криптовалюты не выживут без регулирования.
На рынке ICO творится настоящий ажиотаж вокруг проекта основателя Telegram Павла Дурова TON. Уже на стадии предварительного приема заявок на ICO, запуск которого намечен на март, количество заявок многократно превышает предложение. Успевшие инвесторы перепродают свои доли с большой премией. По непроверенным данным комьюнити, количество заявок могло достигнуть $3.8 млрд. Дуров открыл подобие “горячей линии”, где собирает информацию о скам-проектах под именем проекта.
Также набирает обороты история с отсутствием связи между платежной системой Ripple и токеном XRP. Инвесторы считают их неразрывными, связывая будущее XRP с перспективами замены SWIFT, тогда как на деле система межбанковских платежей Ripple и токен XRP – разные проекты. Таким образом, по мере распространения информации токен может серьезно потерять в цене.
Биткоин продолжает показывать классическое движение от уровня, облегчая опытным трейдерам задачу по зарабатыванию денег. Зарабатываем.

Всем удачных торгов и нескучных выходных!

Роман Борю, аналитическая служба FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля