Анализ рынка от FA Group. Среда 13-ое декабря 2017

Анализ рынка от FA Group. Среда 13-ое декабря 2017

Фьючерсы на биткоин. Курс монеты продолжит свой уверенный рост. Зарабатываем!

Доллар вчера укрепился относительно большинства ведущих валют перед сегодняшним решением ФРС по монетарной политике, но потерял часть достижений под конец североамериканской сессии. Движение Доллара произошло вопреки признакам, что согласование налоговой реформы почти завершилось. Были разговоры о том, что черновая версия законопроекта может быть опубликована уже вчера, а один из лидеров Республиканской партии Джон Корнин заявил, что соглашение еще не готово, но работа над ним близится к концу и с большой вероятностью будет закончена до Рождества. Доллар немного откатился, когда сенатор-республиканец Рэнд Пол предположил, что не поддержит законопроект, но Республиканская партия может позволить себе потерять два голоса, а Пол в итоге, скорее всего, все равно поддержит реформу.
Ожидается, что ФРС сегодня повысит процентные ставки последний раз в этом году. Это будет также последнее решение г-жи Йеллен перед тем, как она передаст эстафету Джерому Пауэллу в первую неделю февраля. Судя по фьючерсам на федеральные фонды, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в 98%, но, учитывая, что они полностью заложились на него, в центре внимания будут планы на будущее. У Йеллен нет особых причин озвучивать какие-либо подробности по поводу дальнейшего пути монетарной политики, поскольку решения о них будет принимать уже не она, но Пауэлл на данный момент является членом Совета управляющих ФРС, поэтому его мнение может повлиять на решение ФРС и заявление Йеллен.
ФРС собирается повысить ставки два или, возможно, три раза в следующем году, и инвесторы ожидают, что первое повышение произойдет в июне. Но если экономические прогнозы или заявление Йеллен укажут на то, что это может произойти раньше, Доллар резко двинется вверх. В таком случае EURUSD может упасть до 1,16. Тем не менее, если Йеллен не станет озвучивать планы на будущее, а экономические прогнозы останутся без существенных изменений, даже если ФРС повысит процентные ставки, Доллар может пасть жертвой фиксации прибыли, что приведет к откату EURUSD до 1,18.
ФРС стоит сохранять осторожность. Снижение налогов может быть уже не за горами, но потребительские расходы все еще слабые, инфляция низкая, а последние индексы от ISM указывают на замедление активности в производственном секторе и с фере услуг. Рынок труда здоров, но рост зарплат замедлился со времени предыдущего заседания центробанка. Рынок недвижимости – единственная зона, в которой были исключительно положительные изменения, но внесенные в налоговую реформу правки могут привести к падению спроса и цен. При этом мы знаем, что ФРС будет настроена оптимистично, поскольку считает, что экономика в следующем году будет и дальше двигаться по ползитивному курсу. Поскольку сегодня ожидаются сразу повышение ставок, пресс-конференция и экономические прогнозы, это заседания ФРС будет очень важным. Тем не менее, поскольку Йеллен с большой вероятностью не станет озвучивать подробности по поводу планов на будущее, реакция гринбека может быть более слабой, чем обычно, что является идеальным исходом для ФРС, но разочарует рынок. Контролируем.

EUR. Евро проигнорировал последние экономические отчеты, упав в цене относительно Доллара. EURUSD упала достаточно сильно, чтобы открыть путь к дальнейшему ослаблению ниже 1,17. Логично, перспективы Евро могут измениться, если ФРС разочарует инвесторов, вызвав обвал Доллара, но если рынок проигнорирует повышение ставок, единая валюта может продолжить падение перед заседанием ЕЦБ. Последние экономические отчеты показали, что инвесторы более оптимистично настроены по поводу будущего Германии и менее оптимистично по поводу перспектив еврозоны. Сегодня появятся пересмотренные данные по потребительским ценам в Германии и промышленному производству в еврозоне, но они вряд ли существенно повлияют на валюту. Наблюдаем.

GBP.Фунтом движет внимание рынка к выходу Британии из ЕС, поэтому господа инвесторы полностью проигнорировали хорошие данные об инфляции. Потребительские цены выросли в ноябре на 0,3%, что привело к увеличению годового показателя с 3% до 3,1%. Поскольку это один из самых важных для монетарной политики факторов, индекс потребительских цен должен был оказать более существенное влияние на Фунт. GBP вырос в цене сразу после появления данных, но развернулся так же быстро.
Переговоры по поводу выхода Великобритании из ЕС проблематичны, поскольку они продвигаются крайне медленно: во вторник министр торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что хочет, чтобы торговое соглашение было практически таким же, как текущее. ЕС в свою очередь хочет соглашение вроде того, которое подписано с Канадой и предусматривает торговлю без тарифов во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Канада также ничего не платит в бюджет ЕС и не подчиняется четырем свободам союза, но представители Великобритании опасаются, что такое соглашение не обеспечит их стране такой же доступ к рынкам ЕС. Эти разногласия привели к тому, что Мишель Барнье, возглавляющий миссию ЕС в переговорах, заявил, что считает, что полноценное торговое соглашение между ЕС и Великобританией не удастся подписать к моменту выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 г., что очень пессимистично, учитывая то, сколько еще есть времени. Ожидаем.

XAUUSD. Золото сходило в небольшую коррекцию, и снова продолжило понижающий тренд, заодно нарастив потенциал к снижению. Зарабатываем.

BTC. Биткоин продолжает движение в достаточно узком коридоре. Вчерашний флаг становится похож больше на вымпел, что , само собой, не меняет сути паттерна. В Пн, 18.12. на СМЕ начнутся торги фьючерсами на Биткоин. Большинство экспертов склоняются к мысли, что это приведет к снижению цены криптомонеты. Вероятно, так и будет. НО! Если представить рост ликвидности, который будет результатом этого события, а также многие другие механизмы рынка, которые начнут работать уже и в отношении Биткоина, становится однозначно ясно, что курс монеты продолжит свой уверенный рост, однако, скорее всего, уже не настолько экспансивно. Зарабатываем.

78

Всем удачных торгов!

Роман Борю, аналитическая служба FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля