Анализ рынка от FA Group. Вторник 16 января 2018

Анализ рынка от FA Group. Вторник 16 января 2018

Цены на основные криптовалюты, включая Биткоин, Эфир и Риппл резко упали во вторник, зафиксировав двузначное снижение в процентном выражении.

Доллар. Обычно праздники означают консолидацию, но вчера меньшее участие американских инвесторов привело к резким колебаниям валют из-за низкого объема ликвидности. Началась новая торговая неделя, но тенденция к ослаблению доллара США, которая была еще в начале года, остается в силе. Инвесторы продавали доллары, что привело к укреплению EURUSD до самого высокого за три года уровня и GBPUSD до самого высокого за 18 месяцев уровня. Остальные ведущие валюты тоже выиграли от ослабления Доллара: JPY, CAD, AUD, NZD и CHF достигли самых высоких за три месяца уровней.
Американские рынки акций и облигаций были закрыты вчера из-за Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому никаких свежих экономических данных в США не было. Более того, на этой неделе будет так мало важных американских отчетов, что силы, вызывавшие падение Доллара в этом месяце, будут и дальше обеспечивать давление на валюту в ближайшие дни. В частности, инвесторы беспокоятся, что в этом году возможна большая распродажа американских гособлигаций, вызванная опасениями по поводу закупки гособлигаций Китаем и сокращения объема количественного смягчения в Японии. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в марте, но мы не думаем, что риторика изменится в этом месяце, поскольку Джанет Йеллен готовится передать бразды правления Джерому Пауэллу.
А сегодня Доллар потихоньку начал отыгрывать утраченные позиции. Зарабатываем.

EUR. ЕЦБ может изменить риторику в начале этого года, если данные продолжат показывать положительную динамику. Хотя мы думаем, что недавнее укрепление Евро вызовет беспокойство у чиновников, особенно в сочетании с растущей доходностью немецких гособлигаций, пока чиновники не озвучили опасения, у Евро нет никаких причин переставать расти, особенно на этой неделе. ЕЦБ дал инвесторам существенную причину увеличивать объемы длинных позиций, но мы ожидаем, что ближе к заседанию центробанка, которое пройдет 25 января, начнется фиксация прибыли.
EURUSD тем временем может укрепиться еще на цент или больше, поскольку следующий важный уровень сопротивления – это 1,24. Вчерашние положительные данные по торговому балансу еврозоны подчеркнули, что экономика продолжает укрепляться. Канцлер Германии Ангела Меркель тем временем пытается сформировать большую коалицию с Социал-демократической партией, но ее сопротивление – члены СДП в Саксонии проголосовали против соглашения – остается важным источником беспокойства. Поскольку никаких важных экономических отчетов в еврозоне и США на этой неделе больше не будет, тематическая торговля, которая определяла движение валют в этом году, будет и дальше иметь решающее значение. Зарабатываем.

GBP. Это важная неделя для Фунта, поскольку в Великобритании будут опубликованы данные по инфляции и розничным продажам. В прошлом году британская экономика восстанавливалась, но GBPUSD укрепился на 500 пунктов за последний месяц, поэтому любые отрицательные новости могут привести к тому, что традиционно волатильный Фунт падет жертвой фиксации прибыли.
Данные по потребительским ценам появятся сегодня, и экономисты ожидают, что ценовое давление выросло, но, по данным Британского консорциума розничной торговли, цены в магазинах упали в конце года. Если индекс потребительских цен окажется ниже, чем ожидается, GBPUSD может быстро упасть, даже если он будет выше цели центрального банка в 2%. Хотя потребительские цены и розничные продажи не повлияют на самый важный в этом году фактор – выход Великобритании из ЕС, – они могут напомнить инвесторам об уязвимости британской экономики и причинах, почему Банк Англии может быть вынужден придерживаться адаптивной политики при выходе страны из ЕС. Тем не менее, если индекс потребительских цен будет выше, чем ожидается, это подольет масла в огонь фунтового ралли и вызовет укрепление GBPUSD до следующего важного уровня сопротивления около 1,3975. Зарабатываем.

XAUUSD. Доллар начал день с отыгрывания позиций, и Золото, логично, пошло за ним. Мощный сигнал на продажу – актив находился у верхней границы перекупленности, и вот Золото начало снижение – пока всего на 85 пт, но, движение началось… Зарабатываем.

ВТС. Цены на основные криптовалюты, включая Биткоин, Эфир и Риппл резко упали во вторник, зафиксировав двузначное снижение в процентном выражении.
На 10:49 КЧМ Биткоин торговался на позиции $12106,00 на бирже Bitfinex, подешевев на 10,96% по сравнению с закрытием торгов вчерашней сессии.
Вторая по капитализации на рынке криптовалюта Эфир на бирже Bitfinex подешевела до $1124,7, отступив от зафиксированного в субботу максимума $1423,20.
Риппл торговался на позиции $1,41 на бирже Poloinex, подешевев за день приблизительно на 23%.
В результате снижения курсов капитализация Эфира на рынке снизилась до $108 млрд, а капитализация Ripple — до $53 млрд. Биткоин остается наибольшей по показателю рыночной капитализации криптовалютой ($208 млрд).
Начало 2018 года стало крайне волатильным для криптовалют после высоких показателей роста в 2017 году. На прошлой неделе криптовалюты резко подешевели после сообщений о том, что Южная Корея готовится запретить торговлю всеми виртуальными валютами.
Министр юстиции Южной Кореи заявил, что правительство подготовило постановление о запрете торгов виртуальными валютами на биржах страны. Торги криптовалютами в Южной Корее являются крайне спекулятивными, при этом цены на криптовалюты на южнокорейских биржах часто значительно выше, чем на биржах других стран.
В Пн правительство Южной Кореи заявило о том, что его планы по запрету биржевых торгов цифровыми валютами еще не утверждены, а правительственные учреждения продолжают вести переговоры о том, как осуществлять регулирование этого рынка.
Ужесточение правил торговли криптовалютами в Южной Корее последовало за похожими действиями Китая, власти которого решили ужесточить контроль за торговлей криптовалютами: на этот раз меры коснутся онлайн-платформ и мобильных приложений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В прошлом году власти приняли решение закрыть криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны. Однако недавно был замечен рост активности на альтернативных площадках. Теперь правительство Китая собирается заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю. При этом источники Bloomberg не уточняют, как власти будут определять такие платформы.
Биткоин снижается. Причин для паники мы не видим. Мы привыкли зарабатывать на любом движении. И – как всегда- расцениваем снижение только как шанс прикупить актив по комфортной цене. Важно помнить, что завтра – экспирация фьючерсов на СМЕ. Снижение курса возможно вплоть до 8600- 7500. Зарабатываем.

78

Всем удачных торгов!

Роман Борю, аналитическая служба FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля