Анализ рынка от FA Group. Вторник 23.10.18

Анализ рынка от FA Group. Вторник 23.10.18

USD
Фондовые индексы США начали неделю в красной зоне, корпоративные отчеты большинства компаний показывают падение квартальной прибыли. Частично негатив был нейтрализован позитивными новостями из Китая, в частности, после заявления главы Народного банка Китая о том, что регулятор примет меры для поддержки экономики, а потому причин для беспокойства нет, однако эта новость имела кратковременный эффект. Распродажи были поддержаны и на азиатских рынках. Японский Nikkei потерял во вторник утром более 500п, Shanghai Composite падает более чем на 1.2%, распродажи идут на фоне роста спроса на гособлигации, что указывает на нарастание панических настроений. Недавно МВФ в очередном экономическом обзоре пришел к заключению, что экономический рост достиг максимума, причиной чего являются торговые войны, экономическая неопределенность в Европе и ужесточение кредитно-денежной политики в глобальном масштабе. Неопределенность проявляется и в ожиданиях результатов выборов в Конгресс США. К настоящему времени вероятность того, что демократы возьмут под контроль и Сенат, и Палату представителей, подошла к 80% и для Доллара победа демократов может иметь ярко выраженные медвежьи последствия.
По оценке банка Nordea, вероятность роста ликвидности Доллара резко повысится в 1 квартале 2019 г. из-за того, что до 1 марта будет повышен потолок госдолга. В начале 2017 г. уже возникала аналогичная ситуация, в конце 2016 г. было сокращение ликвидности, появились признаки дефицита Доллара, и точно так же с марта 2017 г. должны были повысить потолок госдолга. Закончился этот процесс предоставлением дополнительной ликвидности, что и привело к развороту индекса Доллара. Сейчас ситуация полностью аналогична, и она усугубляется признаками замедления экономики, что повышает шансы на повторение этого сценария. Доллар еще фаворит рынка и останется им в ближайшие недели, но трейдеры будут расценивать вероятность победы демократов как признак приближения ослабления Доллара и будут готовиться к развороту тренда.
Контролируем.

EUR.
В Европе основное внимание на текущей неделе приковано к заседанию ЕЦБ по монетарной политике. По ожиданиям, это заседание будет в проходным и не приведет к изменениям в кредитно-денежной политике. Индикаторы деловой активности и потребительских настроений в целом стабильны с некоторой тенденцией к снижению, уровень инфляции остается выше целевого показателя 2%, однако в его структуре значительная часть энергетической компоненты, базовая инфляция снижалась в последние месяцы и упала до 0.9% в сентябре.

Особое внимание будет приковано, как всегда, к комментариям М.Драги на итоговой пресс-конференции по инфляции и динамике средней заработной платы. Что касается программы покупки активов, то объявление официального завершения программы также вряд ли состоится, скорее всего, окончательная формулировка вопроса будет перенесена на декабрь.
Ожидания по EURUSD на сегодня остаются нейтральными, попытка пробить поддержку 1.1432 почти наверняка состоится, но вряд ли приведет к полноценному движению к следующей поддержке 1.1380, вероятнее очередной откат вверх и продолжение консолидации. Хотя, пара уверенно изображает паттерн Голова и плечи на дневном графике. Контролируем.

GBP.
Тереза Мэй заявила, что соглашение по Brexit готово на 95%. Также премьер Великобритании выступила против продления переходного периода. Очевидно, оставшиеся 5% – это нерешенный вопрос по североирландской границе, который является камнем преткновения в переговорах. Евросоюз продолжает настаивать на своей позиции, и его представители уже не раз отмечали, что вероятность выхода Великобритании из ЕС без «сделки» велика как никогда. Госпожа Мэй утверждает прямо противоположное. Если учесть, что Т. Мэй нужно успокоить общественность, то напрашивается вывод о том, что именно она пытается вселить в массы оптимизм, для которого нет достаточных оснований оснований. Вероятность выхода Соединенного Королевства из ЕС без каких-либо соглашений гораздо выше, чем со «сделкой».
Похоже, что так считают и рынки, которые продолжают избавляться от Фунта. Сегодня состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Вряд ли он не затронет тему Brexit, особенно учитывая тот факт, что в Лондоне уже проходят масштабные митинги против выхода из ЕС по плану Терезы Мэй.
У Фунта нет сильного драйвера на текущей неделе. Никаких важных публикаций макроэкономических данных не запланировано, переговоры по Brexit завершились неудачно, и теперь нужно ждать декабря или даже января, чтобы вновь появилась хоть какая-то конкретика. GBPUSD продолжает добросовестно снижаться вниз. В рамках небольшой восходящей коррекции пара не смогла даже отработать скользящую среднюю линию и возобновила падение с новой силой. На дневном графике завершается формирование классического паттерна Двойная вершина. GBPUSD под давлением, поддержка 1.2919 уже совсем близко и с высокой вероятностью будет сегодня пробита. Временную поддержку Фунт может найти на уровне 1.2870/79.

Gold.
Сегодня эксперты фиксируют рост стоимости Золота. Инвесторы предпочитают желтый металл в качестве безопасного актива из-за растущей неопределенности вокруг госбюджета Италии и проблем, связанных с Brexit. Стоимость декабрьского фьючерса на Золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,29%, до $1228,1 за тройскую унцию. Поддержку Золоту оказывает неопределенность, сложившаяся вокруг госбюджета Италии. Европейская комиссия намерена обсудить дальнейшие вопросы в ходе оценки проекта бюджета страны на 2019 год. Ранее в ведомстве критиковали принципы итальянского бюджета, посчитав его сильно отклонившимся от норм европейского регламента. Напомним, Италия также имеет второй по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП в размере 131,8%. В настоящее время он увеличился до исторического максимума и составляет 2,3 триллиона евро, отмечают в ЦБ Италии. Участники рынка выбирают Золото, которое традиционно считается активом-убежищем. В периоды политической напряженности спрос на него растет, а при спаде, напротив, уровень спроса сокращается, что приводит к удешевлению металла.
Зарабатываем.

ВТС.
Вчера среднее значение цены Bitcoin составило 6577 Долларов. Ethereum к завершению торгов снизил позиции до отметки 206 Долларов, хотя в течение сессии делал попытки подняться выше уровня 208. Самое значительное падение продемонстрировал XRP, оказавшись к концу дня на отметке в 0,4613 Доллара.
Начало новой торговой недели не привнесло в текущий криптовалютный флэт ничего нового. Основной причиной подобного состояния рынка аналитики считают закрытие длинных позиций, а не спекуляции биржевых игроков, направленные на снижение курса Bitcoin и остальных криптовалют.
Вчерашний новостной фон может способствовать замедлению нисходящего тренда XRP – так, стало известно о том, что компания Ripple станет участником ежегодной конференции Sibos под эгидой международной системы банковских переводов Swift. Конференция будет проходить в Сиднее с 22 по 25 октября. Это стало основанием для криптосообщества говорить о возможном объединении Ripple и Swift для продвижения технологий распределенного реестра в традиционном финансовом секторе. Слухи подкрепляются цитатой из официального Twitter-аккаунта Swift о том, что компании должны развиваться параллельно с эволюцией таких технологий, как распределенный реестр. Компания готовится представить RippleNET – блокчейн-сеть для финансовых учреждений, которая считается альтернативой Swift.
Также позитивной для крипторынка новостью может стать внедрение платежной системой Neteller сервисов моментальной купли-продажи цифровых активов. В частности, такие транзакции возможны с Bitcoin и Ethereum.
Сегодняшний день предполагает продолжение колебания Bitcoin в боковом тренде с незначительным снижением, уровни поддержки составят 6225, 6150, и 6080 Долларов. Ethereum попытается подняться на уровень пятничных торгов с последующим серьезным откатом вниз, и может протестировать уровни поддержки в 200, 197 и 192 Доллара. Ripple последует в русле общего снижения курса с уровнями поддержки в 0,4595, 0,4580 и 0,4530 Долларов. Зарабатываем.
Всем удачных торгов !

Роман Борю, руководитель аналитической службы FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля