Анализ рынка от FAGroup. Понедельник. 12.11.18

Анализ рынка от FAGroup. Понедельник. 12.11.18

USD.
Доллар укрепляется на открытии торгов сегодня, отыгрывая сразу несколько позитивных сигналов прошлой недели. Одним из них является позитивный тон заявления к заседанию ФРС 8 ноября, из которого явно следует намерение регулятора поднять ставку на заседании 18-19 декабря. Дополнительно Доллар поддерживают проблемы в ЕС, которые привели к падению Фунта и Евро.
15 ноября ожидается очередное списание баланса ФРС в рамках SOMA, баланс похудеет на 17.4 млрд, и, как показывает практика, в день списания Доллар укрепляется по всему рынку, особенно против сырьевых валют.
В то же время, есть опасения, что текущее укрепление может оказаться для Доллара последним, после чего наступит разворот. Причины для подобного сценария заключаются в том, что демократам удалось взять под контроль Палату представителей, что делает практически невозможным дальнейшее развитие реформ. Демократы могут согласиться с новыми инициативами Трампа, но взамен выставят требования, которые республиканцы могут счесть невыполнимыми – вопросы по иммиграции, здравоохранению или потолку госдолга. До 1 марта 2019 г. Казначейство не может выпускать новые обязательства, но при этом, на конец года будет иметь счет в ФРС на сумму приблизительно 410 млрд долл. До 1 марта возможно сокращение этого баланса не менее чем на 200 млрд, что будет означать переток наличных денег в банковскую систему.
Это один из основных долгосрочных факторов, который может привести к увеличению предложения Доллара даже на фоне сокращения баланса ФРС и снижению его котировок. Предстоящие дебаты в Конгрессе по бюджету и потолку госдолга будут способствовать развороту индекса Доллара в перспективе ближайших месяцев. Сегодня в США выходной день, банки закрыты, поэтому общая динамика будет определяться в первую очередь новостями из ЕС, которых на утро понедельника довольно много. Ожидаем.
EUR.
Итальянский кризис постепенно набирает обороты. Еврокомиссия опубликовала собственный прогноз развития бюджетного кризиса, согласно которому дефицит бюджета Италии в 2019 г. составит 2.9%, а в 2010 г. вырастет до 3.1%, что превышает предельно допустимый уровень для стран еврозоны.
До 13 ноября правительство Италии должно представить новый проект бюджета, шансы на то, что будут учтены требования европейских регуляторов, крайне малы. Последствия могут привести к санкциям против Италии и росту центробежных настроений в Европе.
Кризис оказывает давление на Евро, так как решение по Италии должно быть принято на текущей неделе. EURUSD уходит ниже поддержки 1.13, что привело к технически сильному сигналу на усиление продаж. В ближайшие часы вполне вероятно тестирование 1.1250, возможный возврат к 1.13 будет использоваться для расширения давления медведей, причин вернуться выше этого уровне практически нет. Зарабатываем.
GBP.
Евросоюз отклонил предложение Терезы Мэй по созданию механизма, способного помочь преодолеть разногласия по границе с Северной Ирландией и решить вопрос с таможенными спорами. Сообщение о провале инициативы способствовало резкому снижению GBPUSD сегодня утром, поскольку ставит под сомнение прозвучавшую ранее из уст Мэй оценку о достижении 95% договоренностей в переговорах. Текущая неделя для Мэй может оказаться последней, когда еще возможно спасти переговоры и заключить сделку по Brexit. В случае неудачи Мэй рискует лишиться своего поста, а Фунт продолжит снижение, поскольку крупный капитал усилит темпы ухода из британской юрисдикции. Сдержать падение Фунта могут хорошие макроэкономические данные, ближайшая публикация состоится в Ср, инвесторы ждут позитивного отчета по состоянию рынка труда. А мы напоминаем – никогда не стоит недооценивать скрытые возможности Британской экономики.
До Ср GBPUSD вполне способен проверить на прочность поддержку 1.2745 и уйти ниже к 1.2695, поскольку неудача в переговорах по Brexit способна перечеркнуть любой позитив. Ситуация для быков усложняется ростом позитивных ожиданий по Доллару, которые поддерживают его по всему спектру рынка. Наблюдаем.
Gold.
В Пт Золото продолжило устойчивую тенденцию последних дней, направленную на снижение стоимости актива. Пятничное снижение было самым сильным на прошедшую пятидневку -1,5%, при этом недельное снижение составило около 2,0%.
Главным драйвером снижения в конце недели выступил Доллар, который после заседания FOMC демонстрировал укрепление к корзине других основных мировых валют.
Благородный металл традиционно чутко реагирует на текущую политику ФРС, поскольку дальнейшее повышение ставок будет способствовать росту Доллара и доходности гособлигаций США, что снижает привлекательность Золота в качестве инвестиционного актива.
На этой неделе будут события, на которые стоит обратить внимание трейдерам.
Сегодня экономический календарь в Европе и США практически пуст, из наиболее значимых событий можно выделить только выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.
Во Вт важных событий, которые могут оказать существенное влияние на Золото, также будет немного. Возможно, определенное влияние на цену может оказать отчет ZEW по Германии и ЕС и выступление представителя ФРС Лаела Брейнарда.
Наиболее важные события недели запланированы на Ср. В этот день инвесторы будут внимательно следить за статистикой из Китая по инвестициям и промышленному производству, данными по индексу потребительских цен в США, выступлением Джерома Пауэлла на мероприятии в Далласе, а также рядом менее важных статистических данных из Европы и выступлением некоторых представителей ФРС.
В Чт внимание инвесторов будет приковано к статистике по розничным продажам в США и отчету ФРБ Филадельфии. На этот же день запланировано второе выступление Пауэлла на мероприятии в Далласе.
В Пт в США не запланирована публикация важных статистических данных, поэтому в качестве центрального события дня стоит выделить выступление главы ЕЦБ Марио Драги на мероприятии во Франкфурте.
Основной сценарий –развитие «медвежьей» волны в направлении уровня 1205.00, и 1192.00 в среднесрочной перспективе. Контролируем. 
ВТС.
Курс Биткоина немного просел на торгах в Вс, однако уже сегодня вернулся в свой боковой канал, который был образован перед выходными.
Вчера стало известно, что власти Венесуэлы всерьез подошли к вопросу развития своей национальной криптовалюты Петро. В 2019 году планируется представить ее ОПЕК, а также предложить ее использовать в качестве расчётной в виде валюты для торговли нефтью во всем мире.
Покупателям сейчас требуется закрепление на уровне сопротивления 6 360, что позволит вернуться в рынок новым игрокам и приведет к обновлению максимума в районе 6 440, где оптимально фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения ВТС, открывать длинные позиции можно сразу на отскок от поддержки 6 285 либо от более крупного минимума 6 220.
Медведям необходимо сформировать ложный пробой при попытке вернуться на сопротивление 6 360, что будет сигналом на продажу ВТС. Основной задачей будет повторное снижение и тест минимума в районе 6 285, пробой которого приведет к распродаже ВТС в район 6 220, где оптимально фиксировать прибыль. В случае роста криптовалюты выше сопротивления 6 360, к коротким позициям можно присмотреться на отскок от максимума 6 440. Зарабатываем.

Всем удачных торгов и приятных выходных!
Роман Борю, руководитель аналитической службы FA GROUP
FA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля